סטטיסטיקות מפתח
מידע על SAP SE ADRhedged
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US74016W8174
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
מניות99.68%
שירותי טכנולוגיה99.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.32%
כסף מזומן0.32%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של SAPH הם 360.79 K USD. זה ירד ב-19.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SAPH עבור 74.59 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SAPH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SAPH מונפקות על ידי Precidian Investments LLC תחת המותג ADRhedged. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SAPH הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SAPH עוקב אחר ה-SAP SE Sponsored ADR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SAPH משקיעה במניות.
מחיר SAPH ירד ב-−17.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −34.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SAPH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−18.49% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −24.06% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−18.49% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −24.06% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−18.03% בשנה.
SAPH נסחרת בפרמיה (1.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.