סטטיסטיקות מפתח
מידע על AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Advisors Asset Management, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922B4858
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
שירותי פרסום
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.13%
שירותי טכנולוגיה15.65%
טכנולוגיית בריאות14.38%
פיננסי12.46%
שירותי פרסום12.41%
טכנולוגיה אלקטרונית10.45%
שירותים תעשייתיים6.98%
הפקת ייצור6.97%
שירותי בריאות5.06%
מסחר קמעונאי4.33%
תעשיות תהליכים3.07%
שרותים לצרכן3.06%
בני קיימא לצרכן2.94%
שירותי הפצה1.39%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.87%
קרן נאמנות0.85%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SAWS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 15.65% מניות, ו-Health Technology, עם 14.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SAWS ההחזקות המובילות של Artivion, Inc. ו- StoneX Group Inc., תופסות 4.31% ו- 3.86% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SAWS הם 1.43 M USD. זה ירד ב-2.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SAWS עבור 602.25 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SAWS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.03%. הדיבידנד האחרון (3 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SAWS מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג AAM. תעודת הסל הושקה ב-30 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SAWS הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SAWS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SAWS משקיעה במניות.
מחיר SAWS ירד ב-−3.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SAWS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.31% בשנה.
SAWS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.