סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T4452
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תאגידי
מניות90.34%
פיננסי35.23%
הפקת ייצור5.23%
שרותים לצרכן4.72%
שירותים תעשייתיים4.59%
תעשיות תהליכים4.29%
הוֹבָלָה4.17%
כלי עזר3.94%
מינרלים אנרגיה2.69%
מסחר קמעונאי2.45%
טכנולוגיה אלקטרונית2.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים9.66%
תאגידי26.59%
ETF10.09%
קרן נאמנות1.52%
UNIT1.13%
Rights & Warrants−0.31%
כסף מזומן−29.36%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.60%
אירופה2.40%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SCAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 45.68% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 6.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SCAP ההחזקות המובילות של iShares Russell 2000 ETF ו- StoneX Group Inc., תופסות 10.09% ו- 3.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SCAP הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של SCAP הם 14.88 M USD. זה עלה ב-3.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SCAP עבור 5.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SCAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.53%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SCAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SCAP הוא 1.96% כלומר תצטרך לשלם 1.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SCAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SCAP משקיעה במניות.
מחיר SCAP עלה ב-6.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SCAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.85% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 12.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.85% בשנה.
SCAP נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.