התחל
Infrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETFInfrastructure Capital Small Cap Income ETF

Infrastructure Capital Small Cap Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
6.41%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.10%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪450.00 K‬
יחס הוצאות
1.96%

מידע על Infrastructure Capital Small Cap Income ETF


מנפיק
Infrastructure Capital Advisors LLC
מותג
InfraCap
עמוד בית
infracapfund.com
תאריך פתיחה
12 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS81752T4452

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪101.95‬%
פיננסי‪36.42‬%
שרותים לצרכן‪8.19‬%
הוֹבָלָה‪6.33‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.97‬%
הפקת ייצור‪5.64‬%
כלי עזר‪5.03‬%
מסחר קמעונאי‪3.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.59‬%
מינרלים אנרגיה‪2.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.50‬%
תעשיות תהליכים‪2.46‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.42‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.41‬%
שירותים תעשייתיים‪1.65‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−1.95‬%
תאגידי‪10.06‬%
ETF‪2.78‬%
קרן נאמנות‪1.60‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
כסף מזומן‪−16.42‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.27%‬
אירופה‪3.73%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SCAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.40% מניות, ו-Consumer Services, עם 9.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SCAP ההחזקות המובילות של East West Bancorp, Inc. ו- Global Net Lease Inc, תופסות 4.29% ו- 4.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SCAP הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים,
כן, SCAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.41%. הדיבידנד האחרון (28 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SCAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-12 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SCAP הוא 1.96% כלומר תצטרך לשלם 1.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SCAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SCAP משקיעה במניות.
מחיר SCAP עלה ב-3.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SCAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
SCAP נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.