סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Bahl & Gaynor, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US2689616041
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי בריאות
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
מניות99.76%
טכנולוגיה אלקטרונית15.09%
פיננסי13.94%
שירותי בריאות13.78%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.60%
בני קיימא לצרכן10.16%
שירותים תעשייתיים7.20%
הפקת ייצור6.68%
שרותים לצרכן5.28%
טכנולוגיית בריאות4.48%
תעשיות תהליכים3.54%
כלי עזר3.21%
שירותי הפצה2.04%
מינרלים שאינם אנרגיה0.78%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
ממשלה0.15%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.16%
אירופה1.84%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SCDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 15.09% מניות, ו-Finance, עם 13.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SCDV ההחזקות המובילות של Ensign Group, Inc. ו- Curtiss-Wright Corporation, תופסות 6.98% ו- 5.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SCDV הסתכמו ב-0.01 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.79%.
הנכסים המנוהלים של SCDV הם 123.00 M USD. זה ירד ב-0.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SCDV עבור 21.16 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SCDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.54%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SCDV מונפקות על ידי Bahl & Gaynor, Inc. תחת המותג Bahl & Gaynor. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SCDV הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SCDV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SCDV משקיעה במניות.
מחיר SCDV ירד ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SCDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.73% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.21% בשנה.
SCDV נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.