סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US92790A8844
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized59.36%
תאגידי27.24%
ממשלה8.93%
כסף מזומן4.00%
שונות0.39%
מובנה0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.52%
אירופה9.04%
אוקיאניה0.44%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SDCP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 59.36% מניות, ו-Corporate, עם 27.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של SDCP הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 125.51%.
הנכסים המנוהלים של SDCP הם 12.88 M USD. זה עלה ב-10.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SDCP עבור 1.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SDCP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.42%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SDCP מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SDCP הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SDCP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SDCP משקיעה באג"ח.
מחיר SDCP ירד ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SDCP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.38% בשנה.
SDCP נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.