התחל
AB Short Duration Income ETFAB Short Duration Income ETFAB Short Duration Income ETF

AB Short Duration Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪137.45 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪44.47 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.89%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.84 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על AB Short Duration Income ETF


מנפיק
Equitable Holdings, Inc.
מותג
AB Funds
עמוד בית
alliancebernstein.com
תאריך פתיחה
10 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
AllianceBernstein LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US00039J8484

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
מניות‏‪0.00‬%
כלי עזר‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪44.43‬%
ממשלה‪30.84‬%
Securitized‪25.41‬%
שונות‪0.72‬%
Loans‪0.17‬%
כסף מזומן‪−1.58‬%
פירוט אזורי של המניה
1%81%15%1%
צפון אמריקה‪81.97%‬
אירופה‪15.41%‬
אסיה‪1.31%‬
אוקיאניה‪1.31%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SDFI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 44.43% מניות, ו-Government, עם 30.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SDFI ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027 ו- United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028, תופסות 2.94% ו- 2.85% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SDFI הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.40%.
הנכסים המנוהלים של SDFI הם ‪137.45 M‬ USD. זה עלה ב-5.48% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SDFI עבור ‪44.47 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SDFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.89%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SDFI מונפקות על ידי Equitable Holdings, Inc. תחת המותג AB Funds. תעודת הסל הושקה ב-10 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SDFI הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SDFI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SDFI משקיעה באג"ח.
מחיר SDFI ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SDFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.32‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.61% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.23% בשנה.
SDFI נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.