התחל
Virtus Seix Senior Loan ETFVirtus Seix Senior Loan ETFVirtus Seix Senior Loan ETF

Virtus Seix Senior Loan ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪299.82 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪29.77 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.78 M‬
יחס הוצאות
0.57%

מידע על Virtus Seix Senior Loan ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
24 באפר׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US92790A4058

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Loans
שונות
מניות‏‪0.00‬%
פיננסי‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Loans‪71.70‬%
שונות‪20.77‬%
כסף מזומן‪3.57‬%
תאגידי‪2.72‬%
Securitized‪1.04‬%
ETF‪0.20‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0%
צפון אמריקה‪99.95%‬
אירופה‪0.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SEIX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 2.72% מניות, ו-Securitized, עם 1.04% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של SEIX הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.33%.
הנכסים המנוהלים של SEIX הם ‪299.82 M‬ USD. זה ירד ב-5.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SEIX עבור ‪29.77 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SEIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.50%. הדיבידנד האחרון (27 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SEIX מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-24 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SEIX הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SEIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SEIX משקיעה באג"ח.
מחיר SEIX ירד ב-−0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SEIX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.64% בשנה.
SEIX נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.