סטטיסטיקות מפתח
מידע על Touchstone Strategic Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Touchstone Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89157W2026
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
Securitized
מניות1.46%
טכנולוגיית בריאות0.33%
פיננסי0.32%
טכנולוגיה אלקטרונית0.31%
שירותי טכנולוגיה0.16%
מינרלים אנרגיה0.16%
בני קיימא לצרכן0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים98.54%
תאגידי42.58%
ממשלה25.90%
Securitized24.00%
קרן נאמנות7.08%
שונות0.46%
כסף מזומן−1.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.25%
אירופה4.97%
אמריקה הלטינית1.16%
אסיה0.97%
אפריקה0.65%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SIO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 42.58% מניות, ו-Government, עם 25.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SIO ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, תופסות 8.14% ו- 7.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SIO הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.48%.
הנכסים המנוהלים של SIO הם 217.72 M USD. זה עלה ב-1.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SIO עבור 70.87 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.80%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SIO מונפקות על ידי Western & Southern Mutual Holding Co. תחת המותג Touchstone. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SIO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SIO משקיעה באג"ח.
מחיר SIO עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.50% בשנה.
SIO נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.