התחל
Touchstone Strategic Income ETFTouchstone Strategic Income ETFTouchstone Strategic Income ETF

Touchstone Strategic Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪228.15 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪80.78 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.68 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Touchstone Strategic Income ETF


מנפיק
Western & Southern Mutual Holding Co.
מותג
Touchstone
עמוד בית
westernsouthern.com
תאריך פתיחה
21 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Touchstone Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89157W2026

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
Securitized
מניות‏‪1.42‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.34‬%
פיננסי‪0.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.30‬%
מינרלים אנרגיה‪0.17‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.16‬%
בני קיימא לצרכן‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪98.58‬%
תאגידי‪45.25‬%
ממשלה‪24.26‬%
Securitized‪21.52‬%
קרן נאמנות‪7.37‬%
שונות‪0.44‬%
כסף מזומן‪−0.25‬%
פירוט אזורי של המניה
1%92%4%0.6%0.6%
צפון אמריקה‪92.73%‬
אירופה‪4.86%‬
אמריקה הלטינית‪1.14%‬
אסיה‪0.65%‬
אפריקה‪0.63%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SIO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 45.25% מניות, ו-Government, עם 24.26% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SIO הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.98%.
הנכסים המנוהלים של SIO הם ‪228.15 M‬ USD. זה עלה ב-4.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SIO עבור ‪80.78 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.86%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SIO מונפקות על ידי Western & Southern Mutual Holding Co. תחת המותג Touchstone. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SIO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SIO משקיעה באג"ח.
מחיר SIO ירד ב-−0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.53‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.53% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.20% בשנה.
SIO נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.