סטטיסטיקות מפתח
מידע על Touchstone Strategic Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Touchstone Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89157W2026
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
מניות1.51%
פיננסי0.48%
טכנולוגיה אלקטרונית0.36%
שירותי טכנולוגיה0.19%
טכנולוגיית בריאות0.17%
מינרלים אנרגיה0.17%
בני קיימא לצרכן0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים98.49%
תאגידי45.86%
Securitized23.48%
ממשלה19.77%
קרן נאמנות7.05%
כסף מזומן1.85%
שונות0.47%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.77%
אירופה5.52%
אמריקה הלטינית1.27%
אסיה0.74%
אפריקה0.71%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SIO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 45.86% מניות, ו-Securitized, עם 23.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SIO הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.31%.
הנכסים המנוהלים של SIO הם 211.04 M USD. זה עלה ב-2.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SIO עבור 65.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.76%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SIO מונפקות על ידי Western & Southern Mutual Holding Co. תחת המותג Touchstone. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SIO הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SIO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SIO משקיעה באג"ח.
מחיר SIO עלה ב-0.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.84% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.84% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.23% בשנה.
SIO נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.