התחל
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETFState Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.16 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−28.62 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪44.95 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2000
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Small Cap 600 Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISINUS78464A3005

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.94‬%
פיננסי‪31.75‬%
הפקת ייצור‪8.01‬%
תעשיות תהליכים‪6.73‬%
מסחר קמעונאי‪6.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.46‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.31‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.25‬%
בני קיימא לצרכן‪4.34‬%
מינרלים אנרגיה‪4.27‬%
שרותים לצרכן‪4.20‬%
שירותי פרסום‪3.09‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.08‬%
הוֹבָלָה‪2.73‬%
כלי עזר‪2.55‬%
שירותי הפצה‪1.78‬%
שירותים תעשייתיים‪1.74‬%
שירותי בריאות‪1.33‬%
תקשורת‪1.33‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.98‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.06‬%
קרן נאמנות‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.3%0.1%
צפון אמריקה‪99.63%‬
אירופה‪0.26%‬
המזרח התיכון‪0.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SLYV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.75% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SLYV ההחזקות המובילות של LKQ Corporation ו- Lincoln National Corp, תופסות 1.08% ו- 1.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SLYV הסתכמו ב-0.58 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.46 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 21.96%.
הנכסים המנוהלים של SLYV הם ‪4.16 B‬ USD. זה עלה ב-2.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SLYV עבור ‪−28.62 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SLYV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.99%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.58 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SLYV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2000, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SLYV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SLYV עוקב אחר ה-S&P Small Cap 600 Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SLYV משקיעה במניות.
מחיר SLYV עלה ב-1.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SLYV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.64‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.46% בשנה.
SLYV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.