סטטיסטיקות מפתח
מידע על Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Isin
US8085246150
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized99.94%
כסף מזומן0.06%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של SMBS הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.26%.
הנכסים המנוהלים של SMBS הם 5.49 B USD. זה עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMBS עבור 5.35 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.84%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SMBS מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-19 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMBS הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMBS עוקב אחר ה-Bloomberg US MBS - Float Adjusted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMBS משקיעה באג"ח.
מחיר SMBS עלה ב-1.26% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.57 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.57 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.82% בשנה.