התחל
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪111.81 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪99.61 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.90 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF


מנפיק
Intech Holdings LLC
מותג
Intech ETFs
עמוד בית
intechetfs.com
תאריך פתיחה
27 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Intech Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS45259A5636

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪99.57‬%
פיננסי‪24.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.12‬%
הפקת ייצור‪12.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.82‬%
מסחר קמעונאי‪5.94‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.02‬%
שירותים תעשייתיים‪4.53‬%
תעשיות תהליכים‪3.55‬%
שירותי הפצה‪3.30‬%
שרותים לצרכן‪3.12‬%
בני קיימא לצרכן‪2.88‬%
שירותי בריאות‪2.83‬%
מינרלים אנרגיה‪2.02‬%
הוֹבָלָה‪1.98‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.95‬%
שירותי פרסום‪1.72‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.71‬%
כלי עזר‪1.52‬%
תקשורת‪0.57‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.43‬%
קרן נאמנות‪0.31‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0%
צפון אמריקה‪97.74%‬
אירופה‪2.24%‬
המזרח התיכון‪0.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SMDX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.66% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMDX ההחזקות המובילות של Ciena Corporation ו- Jones Lang LaSalle Incorporated, תופסות 1.50% ו- 1.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SMDX הם ‪111.81 M‬ USD. זה עלה ב-3.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMDX עבור ‪99.61 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMDX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.60%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SMDX מונפקות על ידי Intech Holdings LLC תחת המותג Intech ETFs. תעודת הסל הושקה ב-27 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMDX הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMDX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMDX משקיעה במניות.
מחיר SMDX עלה ב-1.25% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMDX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.28% בשנה.
SMDX נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.