סטטיסטיקות מפתח
מידע על Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Bahl & Gaynor, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922B8321
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.96%
פיננסי28.84%
כלי עזר14.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.78%
תעשיות תהליכים7.70%
הפקת ייצור7.01%
שירותי טכנולוגיה6.81%
בני קיימא לצרכן6.66%
שירותים תעשייתיים5.19%
שירותי בריאות3.63%
שרותים לצרכן2.71%
הוֹבָלָה1.99%
שירותי הפצה1.62%
מסחר קמעונאי1.60%
טכנולוגיית בריאות1.57%
טכנולוגיה אלקטרונית1.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.04%
ממשלה0.20%
כסף מזומן−0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.76%
אירופה2.74%
אסיה0.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMIG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.88% מניות, ו-Utilities, עם 14.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMIG ההחזקות המובילות של Gildan Activewear Inc. ו- Targa Resources Corp., תופסות 5.01% ו- 4.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMIG הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.77%.
הנכסים המנוהלים של SMIG הם 1.19 B USD. זה עלה ב-4.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMIG עבור 342.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.77%. הדיבידנד האחרון (2 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SMIG מונפקות על ידי Bahl & Gaynor, Inc. תחת המותג Bahl & Gaynor. תעודת הסל הושקה ב-25 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMIG הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMIG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMIG משקיעה במניות.
מחיר SMIG עלה ב-3.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.61 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.90% בשנה.
SMIG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.