סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 באפר׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46434V2907
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.25%
פיננסי21.79%
שירותי טכנולוגיה11.65%
הפקת ייצור9.45%
טכנולוגיית בריאות7.65%
טכנולוגיה אלקטרונית7.03%
מסחר קמעונאי6.99%
שירותים תעשייתיים4.99%
שרותים לצרכן4.07%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.26%
שירותי פרסום2.85%
בני קיימא לצרכן2.83%
שירותי בריאות2.74%
תעשיות תהליכים2.53%
מינרלים אנרגיה2.49%
מינרלים שאינם אנרגיה2.32%
כלי עזר2.12%
שירותי הפצה2.02%
הוֹבָלָה1.26%
תקשורת1.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.75%
כסף מזומן0.75%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.44%
אירופה2.43%
המזרח התיכון1.33%
אמריקה הלטינית0.64%
אסיה0.15%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMLF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.79% מניות, ו-Technology Services, עם 11.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMLF ההחזקות המובילות של EMCOR Group, Inc. ו- Carvana Co. Class A, תופסות 1.14% ו- 0.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMLF הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.61%.
הנכסים המנוהלים של SMLF הם 2.21 B USD. זה עלה ב-15.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMLF עבור 742.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMLF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.29%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SMLF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 באפר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMLF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMLF עוקב אחר ה-STOXX US Small Cap Equity Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMLF משקיעה במניות.
מחיר SMLF עלה ב-5.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMLF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.76% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.76% בשנה.
SMLF נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.