סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R8878
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.78%
פיננסי41.08%
טכנולוגיית בריאות6.50%
טכנולוגיה אלקטרונית6.32%
שירותי פרסום5.03%
הפקת ייצור4.78%
שירותי טכנולוגיה4.65%
תעשיות תהליכים4.37%
כלי עזר3.97%
שרותים לצרכן3.97%
בני קיימא לצרכן3.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.88%
מסחר קמעונאי2.44%
שירותים תעשייתיים2.11%
הוֹבָלָה2.01%
שירותי בריאות1.79%
שירותי הפצה1.10%
תקשורת1.08%
מינרלים אנרגיה0.96%
מינרלים שאינם אנרגיה0.83%
שונות0.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
קרן נאמנות0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.18%
אירופה1.08%
המזרח התיכון0.95%
אמריקה הלטינית0.69%
אסיה0.11%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 41.08% מניות, ו-Health Technology, עם 6.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMLV ההחזקות המובילות של TXNM Energy, Inc. ו- Sensient Technologies Corporation, תופסות 0.69% ו- 0.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMLV הסתכמו ב-0.87 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.83 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.58%.
הנכסים המנוהלים של SMLV הם 206.65 M USD. זה עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMLV עבור −3.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.75%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SMLV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SMLV הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMLV עוקב אחר ה-SSGA US Small Cap Low Volatility Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMLV משקיעה במניות.
מחיר SMLV עלה ב-2.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.06% בשנה.
SMLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.