סטטיסטיקות מפתח
מידע על ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ALPS Advisors, Inc.
מחלק
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
Isin
US00162Q3469
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי40.83%
ממשלה38.85%
Securitized16.61%
קרן נאמנות2.16%
Loans0.83%
כסף מזומן0.73%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.52%
אירופה2.13%
אסיה0.36%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SMTH משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 40.83% מניות, ו-Government, עם 38.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SMTH ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 ו- United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029, תופסות 4.59% ו- 4.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SMTH הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.49%.
הנכסים המנוהלים של SMTH הם 2.06 B USD. זה עלה ב-2.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SMTH עבור 1.12 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SMTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.91%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SMTH מונפקות על ידי SS&C Technologies Holdings, Inc. תחת המותג ALPS. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SMTH הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SMTH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SMTH משקיעה באג"ח.
מחיר SMTH עלה ב-0.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SMTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.48% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.48% בשנה.
SMTH נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.