סטטיסטיקות מפתח
מידע על MRP SynthEquity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS45259A5487
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
Rights & Warrants
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה85.63%
Rights & Warrants12.22%
קרן נאמנות1.53%
כסף מזומן0.61%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SNTH ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.125% 15-JUN-2026 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-DEC-2026, תופסות 21.53% ו- 21.53% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SNTH הסתכמו ב-1.74 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.45 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.75%.
הנכסים המנוהלים של SNTH הם 124.49 M USD. זה ירד ב-1.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SNTH עבור 128.08 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SNTH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.26%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-3.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SNTH מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Measured Risk Portfolios. תעודת הסל הושקה ב-10 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SNTH הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SNTH עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SNTH משקיעה באג"ח.
מחיר SNTH ירד ב-−11.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SNTH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−11.17 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−11.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −9.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−11.17 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−11.17% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −9.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.08% בשנה.
SNTH נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.