התחל
Sovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish Fund

Sovereign's Capital Flourish Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪103.75 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪8.89 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.75%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.43 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Sovereign's Capital Flourish Fund


מנפיק
Sovereign's Capital Management LLC
מותג
Sovereign's
עמוד בית
sovereignscapital.com
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Sovereign's Capital Management LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2103222020

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי פרסום
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.90‬%
שירותי פרסום‪17.56‬%
פיננסי‪17.24‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.35‬%
שירותי בריאות‪9.87‬%
הפקת ייצור‪6.80‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.26‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.18‬%
תעשיות תהליכים‪4.87‬%
הוֹבָלָה‪4.49‬%
כלי עזר‪3.82‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.90‬%
שירותי הפצה‪2.29‬%
מסחר קמעונאי‪2.15‬%
שירותים תעשייתיים‪1.54‬%
מינרלים אנרגיה‪1.46‬%
בני קיימא לצרכן‪1.19‬%
שרותים לצרכן‪0.87‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.10‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪−0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.1%
צפון אמריקה‪99.88%‬
אירופה‪0.12%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SOVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Commercial Services, עם 17.56% מניות, ו-Finance, עם 17.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SOVF ההחזקות המובילות של Amicus Therapeutics, Inc. ו- Molina Healthcare, Inc., תופסות 5.73% ו- 4.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SOVF הסתכמו ב-0.23 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.98%.
הנכסים המנוהלים של SOVF הם ‪103.75 M‬ USD. זה עלה ב-1.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SOVF עבור ‪8.89 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SOVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.75%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SOVF מונפקות על ידי Sovereign's Capital Management LLC תחת המותג Sovereign's. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SOVF הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SOVF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SOVF משקיעה במניות.
מחיר SOVF עלה ב-0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SOVF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.66% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.92% בשנה.
SOVF נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.