התחל
Sovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish Fund

Sovereign's Capital Flourish Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪123.07 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪60.83 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.30%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.98 M‬
יחס הוצאות
0.75%

מידע על Sovereign's Capital Flourish Fund


מנפיק
Sovereign's Capital Management LLC
מותג
Sovereign's
עמוד בית
sovereignscapital.com
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Sovereign's Capital Management LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103222020

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי פרסום
מניות‏‪99.94‬%
פיננסי‪19.34‬%
שירותי פרסום‪17.07‬%
שירותי בריאות‪9.94‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.99‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.39‬%
הפקת ייצור‪6.55‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.65‬%
תעשיות תהליכים‪4.19‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.06‬%
הוֹבָלָה‪4.00‬%
כלי עזר‪3.84‬%
מינרלים אנרגיה‪3.40‬%
שירותים תעשייתיים‪2.24‬%
מסחר קמעונאי‪1.70‬%
שירותי הפצה‪1.25‬%
בני קיימא לצרכן‪1.21‬%
שרותים לצרכן‪1.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.06‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.2%
צפון אמריקה‪99.83%‬
אירופה‪0.17%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SOVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.34% מניות, ו-Commercial Services, עם 17.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SOVF ההחזקות המובילות של Molina Healthcare, Inc. ו- Insperity, Inc., תופסות 3.29% ו- 3.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SOVF הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 46.25%.
הנכסים המנוהלים של SOVF הם ‪123.07 M‬ USD. זה עלה ב-7.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SOVF עבור ‪60.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SOVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.30%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SOVF מונפקות על ידי Sovereign's Capital Management LLC תחת המותג Sovereign's. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SOVF הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SOVF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SOVF משקיעה במניות.
מחיר SOVF עלה ב-4.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SOVF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.87‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.38% בשנה.
SOVF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.