סטטיסטיקות מפתח
מידע על Sovereign's Capital Flourish Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Sovereign's Capital Management LLC
מחלק
Paralel Distributors LLC
Isin
US2103222020
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי פרסום
שירותי בריאות
מניות99.78%
פיננסי20.61%
שירותי פרסום13.39%
שירותי בריאות10.12%
הפקת ייצור7.41%
טכנולוגיה אלקטרונית6.73%
שירותי טכנולוגיה6.27%
טכנולוגיית בריאות5.79%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.76%
הוֹבָלָה4.61%
תעשיות תהליכים4.59%
כלי עזר4.20%
מינרלים אנרגיה3.26%
שירותי הפצה2.43%
מסחר קמעונאי1.78%
שירותים תעשייתיים1.62%
בני קיימא לצרכן1.21%
שרותים לצרכן0.99%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
קרן נאמנות0.17%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.88%
אירופה0.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SOVF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.61% מניות, ו-Commercial Services, עם 13.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SOVF ההחזקות המובילות של Amicus Therapeutics, Inc. ו- LCI Industries, תופסות 4.25% ו- 3.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SOVF הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 46.25%.
הנכסים המנוהלים של SOVF הם 106.86 M USD. זה ירד ב-7.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SOVF עבור 42.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SOVF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.33%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SOVF מונפקות על ידי Sovereign's Capital Management LLC תחת המותג Sovereign's. תעודת הסל הושקה ב-3 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SOVF הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SOVF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SOVF משקיעה במניות.
מחיר SOVF ירד ב-−6.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −14.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SOVF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −7.99% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.88% בשנה.
SOVF נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.