התחל
AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪78.72 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.90 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.23 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


מנפיק
Sun Life Financial Inc.
מותג
AAM
עמוד בית
aamlive.com
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Advisors Asset Management, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A5948

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.70‬%
פיננסי‪19.15‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.77‬%
כלי עזר‪8.79‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.53‬%
בני קיימא לצרכן‪8.24‬%
מסחר קמעונאי‪8.15‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.33‬%
מינרלים אנרגיה‪6.11‬%
שירותים תעשייתיים‪4.71‬%
תעשיות תהליכים‪4.47‬%
הוֹבָלָה‪4.19‬%
תקשורת‪3.25‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.21‬%
שירותי פרסום‪1.86‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.55‬%
שרותים לצרכן‪1.39‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.30‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.04%‬
אירופה‪2.96%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPDV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.15% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPDV ההחזקות המובילות של Newmont Corporation ו- Halliburton Company, תופסות 3.21% ו- 2.48% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPDV הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.40%.
הנכסים המנוהלים של SPDV הם ‪78.72 M‬ USD. זה עלה ב-6.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPDV עבור ‪12.90 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPDV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPDV מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג AAM. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPDV הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPDV עוקב אחר ה-S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPDV משקיעה במניות.
מחיר SPDV עלה ב-1.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPDV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.65% בשנה.
SPDV נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.