סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Quality ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V2410
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.92%
הפקת ייצור17.97%
טכנולוגיה אלקטרונית16.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15.06%
שירותי טכנולוגיה12.99%
פיננסי12.47%
מסחר קמעונאי8.29%
טכנולוגיית בריאות6.92%
שרותים לצרכן1.74%
כלי עזר1.40%
שירותי הפצה1.32%
הוֹבָלָה1.29%
תעשיות תהליכים1.06%
מינרלים שאינם אנרגיה1.06%
שירותי פרסום0.96%
מינרלים אנרגיה0.62%
בני קיימא לצרכן0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
קרן נאמנות0.08%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.13%
אירופה2.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPHQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 17.97% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPHQ ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Mastercard Incorporated Class A, תופסות 6.18% ו- 4.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPHQ הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.71%.
הנכסים המנוהלים של SPHQ הם 15.15 B USD. זה ירד ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPHQ עבור 2.32 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPHQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.06%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPHQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPHQ הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPHQ עוקב אחר ה-S&P 500 Quality. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPHQ משקיעה במניות.
מחיר SPHQ עלה ב-2.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPHQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.47% בשנה.
SPHQ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.