התחל
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETFState Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.77 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.56 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.30%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪455.80 M‬
יחס הוצאות
0.05%

מידע על State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
18 ביוני 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA US High Yield
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78468R6062

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪0.02‬%
בני קיימא לצרכן‪0.02‬%
מינרלים אנרגיה‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.98‬%
תאגידי‪98.95‬%
כסף מזומן‪0.93‬%
שונות‪0.06‬%
Loans‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
0.7%90%7%0%1%
צפון אמריקה‪90.11%‬
אירופה‪7.77%‬
אסיה‪1.38%‬
אוקיאניה‪0.70%‬
אפריקה‪0.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של SPHY הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.01%.
הנכסים המנוהלים של SPHY הם ‪10.77 B‬ USD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPHY עבור ‪3.56 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPHY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.30%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPHY מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-18 ביוני 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPHY הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPHY עוקב אחר ה-ICE BofA US High Yield. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPHY משקיעה באג"ח.
מחיר SPHY ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPHY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.52% בשנה.
SPHY נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.