סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במרץ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN:US78464A3674
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.98%
מובנה0.01%
קרן נאמנות0.00%
עירוני0.00%
שונות−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.24%
אירופה3.88%
אסיה1.31%
אוקיאניה0.51%
אמריקה הלטינית0.06%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPLB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.98% מניות, ו-Municipal, עם 0.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPLB ההחזקות המובילות של Meta Platforms, Inc. 5.75% 15-NOV-2065 ו- Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046, תופסות 0.41% ו- 0.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPLB הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.04%.
הנכסים המנוהלים של SPLB הם 1.08 B USD. זה עלה ב-15.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPLB עבור 114.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPLB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.19%. הדיבידנד האחרון (4 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPLB מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-10 במרץ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPLB הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPLB עוקב אחר ה-Bloomberg US Corporate - Long. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPLB משקיעה באג"ח.
מחיר SPLB ירד ב-−0.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPLB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.89% בשנה.
SPLB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.