סטטיסטיקות מפתח
מידע על SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8863647694
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.40%
פיננסי99.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.60%
כסף מזומן0.60%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.61%
אוקיאניה16.36%
אסיה1.48%
אירופה0.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPRE ההחזקות המובילות של Prologis, Inc. ו- Equinix, Inc., תופסות 13.19% ו- 12.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPRE הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של SPRE הם 168.75 M USD. זה עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPRE עבור 38.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.19%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPRE מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג SP Funds. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPRE הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPRE עוקב אחר ה-S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPRE משקיעה במניות.
מחיר SPRE עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −12.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.73% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.90% בשנה.
SPRE נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.