התחל
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETFSP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪469.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪183.80 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪25.73 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
SP Funds
עמוד בית
sp-funds.com
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US8863647025

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.39‬%
כסף מזומן‪1.61‬%
פירוט אזורי של המניה
60%8%13%16%
צפון אמריקה‪60.47%‬
אסיה‪16.81%‬
המזרח התיכון‪13.86%‬
אירופה‪8.86%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של SPSK הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 498.13%.
הנכסים המנוהלים של SPSK הם ‪469.44 M‬ USD. זה עלה ב-3.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPSK עבור ‪183.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPSK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (26 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPSK מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג SP Funds. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPSK הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPSK עוקב אחר ה-Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPSK משקיעה באג"ח.
מחיר SPSK עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPSK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.66‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.11% בשנה.
SPSK נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.