התחל
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFSPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFSPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪9.24 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.66 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪319.30 M‬
יחס הוצאות
0.03%

מידע על SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
23 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78464A6727

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.97‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPTI ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 2.06% ו- 1.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPTI הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.09%.
הנכסים המנוהלים של SPTI הם ‪9.24 B‬ USD. זה עלה ב-2.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPTI עבור ‪2.66 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPTI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.74%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPTI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-23 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPTI הוא 0.03% כלומר תצטרך לשלם 0.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPTI עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury (3-10 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPTI משקיעה באג"ח.
מחיר SPTI עלה ב-0.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPTI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.19% בשנה.
SPTI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.