סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R4323
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.89%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPTU ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 11-DEC-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025, תופסות 5.58% ו- 5.32% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPTU הם 10.52 M USD. זה עלה ב-5.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPTU עבור 500.84 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPTU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.06%. הדיבידנד האחרון (6 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPTU מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-7 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPTU הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPTU עוקב אחר ה-ICE BofA US Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPTU משקיעה באג"ח.
SPTU נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.