סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138E3962
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.98%
פיננסי34.54%
מינרלים אנרגיה17.73%
שירותי בריאות8.86%
תקשורת7.66%
בני קיימא לצרכן5.33%
מסחר קמעונאי4.64%
שירותי הפצה4.30%
שרותים לצרכן3.67%
תעשיות תהליכים3.07%
הוֹבָלָה2.88%
כלי עזר2.03%
שירותים תעשייתיים1.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.29%
שירותי פרסום0.92%
מינרלים שאינם אנרגיה0.56%
טכנולוגיה אלקטרונית0.45%
טכנולוגיית בריאות0.40%
שירותי טכנולוגיה0.36%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
קרן נאמנות0.02%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.50%
אירופה2.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPVU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.54% מניות, ו-Energy Minerals, עם 17.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPVU ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Bank of America Corp, תופסות 5.77% ו- 4.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPVU הסתכמו ב-0.35 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.66%.
הנכסים המנוהלים של SPVU הם 131.70 M USD. זה עלה ב-13.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPVU עבור 19.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPVU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.29%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPVU מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPVU הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPVU עוקב אחר ה-S&P 500 Enhanced Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPVU משקיעה במניות.
מחיר SPVU עלה ב-5.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPVU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.23% בשנה.
SPVU נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.