התחל
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETFInvesco S&P 500 Enhanced Value ETF

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪107.02 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.95 M‬
יחס הוצאות
0.13%

מידע על Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Enhanced Value Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E3962

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים אנרגיה
שירותי בריאות
מניות‏‪99.82‬%
פיננסי‪35.48‬%
מינרלים אנרגיה‪16.23‬%
שירותי בריאות‪10.61‬%
בני קיימא לצרכן‪6.79‬%
מסחר קמעונאי‪5.69‬%
שרותים לצרכן‪4.49‬%
תקשורת‪3.42‬%
שירותי הפצה‪3.00‬%
הוֹבָלָה‪2.96‬%
תעשיות תהליכים‪2.24‬%
כלי עזר‪2.09‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.36‬%
שירותים תעשייתיים‪1.18‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.15‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.84‬%
שירותי פרסום‪0.73‬%
הפקת ייצור‪0.59‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.57‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.40‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.18‬%
קרן נאמנות‪0.18‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.75%‬
אירופה‪2.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPVU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.48% מניות, ו-Energy Minerals, עם 16.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPVU ההחזקות המובילות של Bank of America Corp ו- UnitedHealth Group Incorporated, תופסות 5.45% ו- 5.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPVU הסתכמו ב-0.36 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 12.15%.
הנכסים המנוהלים של SPVU הם ‪107.02 M‬ USD. זה ירד ב-1.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPVU עבור ‪−7.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPVU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.52%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPVU מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPVU הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPVU עוקב אחר ה-S&P 500 Enhanced Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPVU משקיעה במניות.
מחיר SPVU עלה ב-2.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPVU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.08% בשנה.
SPVU נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.