התחל
SP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETFSP Funds S&P World (ex-US) ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪74.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪45.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.22%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.02 M‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על SP Funds S&P World (ex-US) ETF


מנפיק
ShariaPortfolio, Inc.
מותג
SP Funds
עמוד בית
sp-funds.com
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
ShariaPortfolio, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US84612A2006

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.76‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪30.13‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.22‬%
מסחר קמעונאי‪9.83‬%
הפקת ייצור‪8.15‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.83‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.45‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.23‬%
הוֹבָלָה‪3.34‬%
בני קיימא לצרכן‪3.15‬%
תעשיות תהליכים‪2.84‬%
מינרלים אנרגיה‪2.71‬%
פיננסי‪2.69‬%
תקשורת‪1.28‬%
שירותי פרסום‪1.24‬%
שרותים לצרכן‪1.20‬%
שירותים תעשייתיים‪0.68‬%
כלי עזר‪0.41‬%
שירותי בריאות‪0.33‬%
שירותי הפצה‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
3%0.2%6%32%1%4%52%
אסיה‪52.09%‬
אירופה‪32.23%‬
צפון אמריקה‪6.37%‬
המזרח התיכון‪4.81%‬
אוקיאניה‪3.36%‬
אפריקה‪0.98%‬
אמריקה הלטינית‪0.17%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPWO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 30.13% מניות, ו-Health Technology, עם 13.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
SPWO ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, תופסות 16.13% ו- 4.64% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPWO הסתכמו ב-0.03 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של SPWO הם ‪74.64 M‬ USD. זה עלה ב-4.11% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPWO עבור ‪45.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPWO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.22%. הדיבידנד האחרון (27 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPWO מונפקות על ידי ShariaPortfolio, Inc. תחת המותג SP Funds. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPWO הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPWO עוקב אחר ה-S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPWO משקיעה במניות.
מחיר SPWO עלה ב-4.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPWO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.48% בשנה.
SPWO נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.