סטטיסטיקות מפתח
מידע על Defiance S&P 500 Target Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J5680
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF100.04%
כסף מזומן0.13%
קרן נאמנות0.05%
Rights & Warrants−0.22%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPYT משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 100.04% מניות, ו-Mutual fund, עם 0.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של SPYT הסתכמו ב-0.32 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.50%.
הנכסים המנוהלים של SPYT הם 111.71 M USD. זה עלה ב-3.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYT עבור 68.68 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPYT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 20.79%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SPYT מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-7 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SPYT הוא 0.94% כלומר תצטרך לשלם 0.94% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYT משקיעה בקרנות.
מחיר SPYT עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPYT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 8.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.08% בשנה.
SPYT נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.