התחל
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.97 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.17 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.75%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪557.30 M‬
יחס הוצאות
0.04%

מידע על State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2000
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P 500 Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISINUS78464A5083

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מסחר קמעונאי
מניות‏‪99.97‬%
פיננסי‪19.26‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.16‬%
מסחר קמעונאי‪10.73‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.43‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.13‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.47‬%
מינרלים אנרגיה‪4.64‬%
כלי עזר‪4.40‬%
הפקת ייצור‪3.63‬%
שרותים לצרכן‪3.18‬%
בני קיימא לצרכן‪2.88‬%
תעשיות תהליכים‪2.53‬%
הוֹבָלָה‪2.18‬%
שירותי בריאות‪2.11‬%
שירותים תעשייתיים‪1.66‬%
תקשורת‪1.61‬%
שירותי פרסום‪1.41‬%
שירותי הפצה‪1.38‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.10‬%
שונות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.92%‬
אירופה‪4.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SPYV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.26% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SPYV ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Amazon.com, Inc., תופסות 7.36% ו- 3.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SPYV הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 18.46%.
הנכסים המנוהלים של SPYV הם ‪31.97 B‬ USD. זה עלה ב-1.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPYV עבור ‪4.00 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SPYV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.75%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות SPYV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2000, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPYV הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPYV עוקב אחר ה-S&P 500 Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPYV משקיעה במניות.
מחיר SPYV עלה ב-1.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPYV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.18‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.98% בשנה.
SPYV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.