התחל
State Street Blackstone Senior Loan ETFState Street Blackstone Senior Loan ETFState Street Blackstone Senior Loan ETF

State Street Blackstone Senior Loan ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.45 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.05 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.71%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪156.05 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על State Street Blackstone Senior Loan ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78467V6083

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Loans
שונות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Loans‪71.79‬%
שונות‪10.76‬%
קרן נאמנות‪9.21‬%
תאגידי‪5.77‬%
Securitized‪1.25‬%
כסף מזומן‪1.21‬%
פירוט אזורי של המניה
1%91%4%1%
צפון אמריקה‪91.91%‬
אירופה‪4.66%‬
אסיה‪1.86%‬
אוקיאניה‪1.57%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של SRLN הסתכמו ב-0.26 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.58%.
הנכסים המנוהלים של SRLN הם ‪6.45 B‬ USD. זה ירד ב-1.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SRLN עבור ‪−2.07 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SRLN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.71%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות SRLN מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SRLN הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SRLN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SRLN משקיעה בקרנות.
מחיר SRLN ירד ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SRLN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
SRLN נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.