סטטיסטיקות מפתח
מידע על Stratified LargeCap Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בינו׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US30151E5336
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.74%
פיננסי13.30%
שירותי טכנולוגיה11.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.57%
טכנולוגיה אלקטרונית9.20%
מסחר קמעונאי7.39%
טכנולוגיית בריאות6.88%
כלי עזר6.56%
שרותים לצרכן6.44%
הפקת ייצור5.10%
מינרלים אנרגיה4.30%
שירותי בריאות3.77%
בני קיימא לצרכן3.20%
שירותים תעשייתיים2.92%
תעשיות תהליכים2.23%
שירותי הפצה2.15%
הוֹבָלָה1.73%
שירותי פרסום1.42%
מינרלים שאינם אנרגיה1.36%
תקשורת1.01%
שונות0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.26%
כסף מזומן0.26%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.12%
אירופה2.88%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SSPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.30% מניות, ו-Technology Services, עם 11.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SSPY ההחזקות המובילות של Capital One Financial Corp ו- Synchrony Financial, תופסות 1.04% ו- 1.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SSPY הסתכמו ב-0.27 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.36 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 759.86%.
הנכסים המנוהלים של SSPY הם 124.64 M USD. זה ירד ב-0.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSPY עבור 77.14 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSPY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.05%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SSPY מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג Stratified. תעודת הסל הושקה ב-4 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SSPY הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSPY עוקב אחר ה-Syntax Stratified LargeCap Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSPY משקיעה במניות.
מחיר SSPY עלה ב-1.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSPY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.60% בשנה.
SSPY נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.