התחל
Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETFStrategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.27 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.25%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.10 M‬
יחס הוצאות
1.22%

מידע על Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF


מנפיק
Donald L. Hagan LLC
מותג
Day Hagan
עמוד בית
dayhagandistribution.my.site.com
תאריך פתיחה
1 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Donald L. Hagan LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US86280R8299

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪98.31‬%
כסף מזומן‪1.69‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SSXU ההחזקות המובילות של Franklin FTSE Japan ETF ו- iShares MSCI China ETF, תופסות 18.95% ו- 11.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SSXU הסתכמו ב-0.76 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.56 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.45%.
הנכסים המנוהלים של SSXU הם ‪37.14 M‬ USD. זה ירד ב-9.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSXU עבור ‪−4.27 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSXU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.25%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.76 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SSXU מונפקות על ידי Donald L. Hagan LLC תחת המותג Day Hagan. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SSXU הוא 1.22% כלומר תצטרך לשלם 1.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSXU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSXU משקיעה בקרנות.
מחיר SSXU עלה ב-2.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.46%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSXU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.85‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.77% בשנה.
SSXU נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.