סטטיסטיקות מפתח
מידע על Strategy Shares Day Hagan Smart Sector International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Donald L. Hagan LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US86280R8299
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF98.29%
כסף מזומן1.71%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SSXU ההחזקות המובילות של Franklin FTSE Japan ETF ו- iShares MSCI China ETF, תופסות 18.94% ו- 10.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SSXU הסתכמו ב-0.76 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.56 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.45%.
הנכסים המנוהלים של SSXU הם 37.94 M USD. זה ירד ב-5.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SSXU עבור −3.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SSXU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.29%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.76 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות SSXU מונפקות על ידי Donald L. Hagan LLC תחת המותג Day Hagan. תעודת הסל הושקה ב-1 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של SSXU הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SSXU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SSXU משקיעה בקרנות.
מחיר SSXU עלה ב-3.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SSXU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.14 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.06% בשנה.
SSXU נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.