PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded FundPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded FundPIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪431.24 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−81.94 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.50%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.0002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.92 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund


מנפיק
מותג
PIMCO
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוג׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R2058

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.98‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


STPZ ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 ו- United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028, תופסות 13.86% ו- 7.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של STPZ הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.33%.
הנכסים המנוהלים של STPZ הם ‪431.24 M‬ USD. זה ירד ב-3.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STPZ עבור ‪−81.94 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות STPZ מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-20 באוג׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של STPZ הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STPZ עוקב אחר ה-ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STPZ משקיעה באג"ח.
מחיר STPZ עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.24‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.72% בשנה.
STPZ נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.