סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 באוג׳ 2009
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R2058
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.98%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
STPZ ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 1.625% 15-APR-2030 ו- United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028, תופסות 13.86% ו- 7.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של STPZ הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.33%.
הנכסים המנוהלים של STPZ הם 431.24 M USD. זה ירד ב-3.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של STPZ עבור −81.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, STPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות STPZ מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-20 באוג׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של STPZ הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
STPZ עוקב אחר ה-ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
STPZ משקיעה באג"ח.
מחיר STPZ עלה ב-1.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של STPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.24 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.72% בשנה.
STPZ נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.