התחל
Transamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETFTransamerica Bond Active ETF

Transamerica Bond Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.36 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.21 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.60%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.05 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Transamerica Bond Active ETF


מנפיק
Aegon Ltd.
מותג
Transamerica
עמוד בית
transamerica.com
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Transamerica Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US9009348528

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪40.70‬%
Securitized‪31.78‬%
ממשלה‪25.78‬%
כסף מזומן‪1.73‬%
פירוט אזורי של המניה
1%87%9%1%1%0.2%
צפון אמריקה‪87.07%‬
אירופה‪9.12%‬
אפריקה‪1.23%‬
אמריקה הלטינית‪1.21%‬
המזרח התיכון‪1.20%‬
אסיה‪0.17%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TABD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 40.70% מניות, ו-Securitized, עם 31.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של TABD הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 45.71%.
הנכסים המנוהלים של TABD הם ‪26.36 M‬ USD. זה ירד ב-0.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TABD עבור ‪−2.21 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TABD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.60%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TABD מונפקות על ידי Aegon Ltd. תחת המותג Transamerica. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TABD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TABD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TABD משקיעה באג"ח.
מחיר TABD ירד ב-−0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TABD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.06‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.06% בשנה.
TABD נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.