סטטיסטיקות מפתח
מידע על Transamerica Large Value Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Transamerica Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US9009348452
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות97.29%
פיננסי23.29%
טכנולוגיה אלקטרונית12.51%
טכנולוגיית בריאות10.75%
שירותי טכנולוגיה6.63%
מסחר קמעונאי5.63%
הפקת ייצור5.38%
מינרלים אנרגיה5.00%
שרותים לצרכן4.80%
שירותים תעשייתיים3.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.43%
תעשיות תהליכים3.12%
הוֹבָלָה2.69%
מינרלים שאינם אנרגיה2.44%
כלי עזר2.40%
בני קיימא לצרכן1.25%
שירותי הפצה1.23%
שירותי בריאות1.10%
שירותי פרסום1.01%
תקשורת0.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.71%
כסף מזומן2.71%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.99%
אירופה2.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TALV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.29% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TALV ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 4.02% ו- 3.85% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TALV הם 5.46 M USD. זה עלה ב-8.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TALV עבור −308.67 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TALV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TALV מונפקות על ידי Aegon Ltd. תחת המותג Transamerica. תעודת הסל הושקה ב-16 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TALV הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TALV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TALV משקיעה במניות.
מחיר TALV עלה ב-3.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TALV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.75% בשנה.
TALV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.