סטטיסטיקות מפתח
מידע על TBG Dividend Focus ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072L3758
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות94.23%
פיננסי21.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.33%
טכנולוגיית בריאות12.87%
טכנולוגיה אלקטרונית8.68%
שירותים תעשייתיים8.12%
מינרלים אנרגיה6.25%
כלי עזר6.10%
שרותים לצרכן5.20%
תקשורת4.60%
הפקת ייצור2.03%
שירותי בריאות1.96%
שירותי טכנולוגיה1.92%
תעשיות תהליכים1.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.77%
קרן נאמנות5.68%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TBG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.55% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של TBG הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 94.48%.
הנכסים המנוהלים של TBG הם 214.62 M USD. זה עלה ב-7.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TBG עבור 88.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TBG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.43%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TBG מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Madison Avenue. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TBG הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TBG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TBG משקיעה במניות.
מחיר TBG עלה ב-7.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TBG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.78 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.64% בשנה.
TBG נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.