התחל
Invesco Short Term Treasury ETFInvesco Short Term Treasury ETFInvesco Short Term Treasury ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.20 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪339.32 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.63%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪20.84 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על Invesco Short Term Treasury ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
12 בינו׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE US Treasury Short Bond Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Management SA
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G8886

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TBLL ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.875% 30-NOV-2025 ו- United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, תופסות 2.75% ו- 2.66% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TBLL הסתכמו ב-0.35 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.26%.
הנכסים המנוהלים של TBLL הם ‪2.20 B‬ USD. זה עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TBLL עבור ‪339.32 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TBLL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.63%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TBLL מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 בינו׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TBLL הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TBLL עוקב אחר ה-ICE US Treasury Short Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TBLL משקיעה באג"ח.
מחיר TBLL עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TBLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.00% בשנה.
TBLL נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.