התחל
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETFT. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪645.61 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪444.85 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.93 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q7016

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪52.00‬%
Securitized‪35.43‬%
כסף מזומן‪9.34‬%
ממשלה‪3.06‬%
שונות‪0.17‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%1%72%19%1%5%
צפון אמריקה‪72.54%‬
אירופה‪19.44%‬
אסיה‪5.23%‬
אמריקה הלטינית‪1.14%‬
המזרח התיכון‪1.09%‬
אוקיאניה‪0.56%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TBUX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 52.00% מניות, ו-Securitized, עם 35.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של TBUX הסתכמו ב-0.19 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.11%.
הנכסים המנוהלים של TBUX הם ‪645.61 M‬ USD. זה עלה ב-6.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TBUX עבור ‪444.85 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TBUX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.74%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TBUX מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TBUX הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TBUX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TBUX משקיעה באג"ח.
מחיר TBUX עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TBUX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.27% בשנה.
TBUX נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.