סטטיסטיקות מפתח
מידע על T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q7842
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
כלי עזר
מניות99.63%
פיננסי19.42%
טכנולוגיית בריאות18.08%
כלי עזר15.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.37%
שרותים לצרכן6.55%
טכנולוגיה אלקטרונית6.01%
שירותים תעשייתיים5.84%
שירותי טכנולוגיה4.99%
שירותי פרסום4.62%
שירותי הפצה4.22%
מסחר קמעונאי3.18%
תעשיות תהליכים2.05%
הפקת ייצור0.73%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.37%
קרן נאמנות1.05%
כסף מזומן0.10%
Rights & Warrants−0.78%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.13%
אירופה6.87%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TCAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.57% מניות, ו-Health Technology, עם 18.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TCAL ההחזקות המובילות של Arthur J. Gallagher & Co. ו- Abbott Laboratories, תופסות 2.27% ו- 2.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TCAL הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.01%.
הנכסים המנוהלים של TCAL הם 132.27 M USD. זה עלה ב-18.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TCAL עבור 109.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TCAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 10.23%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TCAL מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TCAL הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCAL משקיעה במניות.
TCAL נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.