התחל
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETFT. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪235.72 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪214.16 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
11.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.80 M‬
יחס הוצאות
0.34%

מידע על T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
26 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
מזהים
3
ISIN US87283Q7842

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
כלי עזר
מניות‏‪100.84‬%
טכנולוגיית בריאות‪17.40‬%
פיננסי‪15.23‬%
כלי עזר‪11.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.96‬%
שרותים לצרכן‪9.38‬%
שירותים תעשייתיים‪6.31‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.20‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.24‬%
מסחר קמעונאי‪4.12‬%
הפקת ייצור‪3.62‬%
שירותי פרסום‪3.32‬%
שירותי הפצה‪2.38‬%
תעשיות תהליכים‪1.66‬%
מינרלים אנרגיה‪0.89‬%
הוֹבָלָה‪0.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.84‬%
קרן נאמנות‪1.58‬%
כסף מזומן‪−1.05‬%
Rights & Warrants‪−1.38‬%
פירוט אזורי של המניה
93%6%
צפון אמריקה‪93.21%‬
אירופה‪6.79%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TCAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 17.82% מניות, ו-Finance, עם 15.60% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TCAL ההחזקות המובילות של Teledyne Technologies Incorporated ו- Mastercard Incorporated Class A, תופסות 2.25% ו- 2.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TCAL הסתכמו ב-0.26 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 13.75%.
הנכסים המנוהלים של TCAL הם ‪235.72 M‬ USD. זה עלה ב-11.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TCAL עבור ‪214.16 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TCAL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 11.28%. הדיבידנד האחרון (29 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TCAL מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TCAL הוא 0.34% כלומר תצטרך לשלם 0.34% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCAL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCAL משקיעה במניות.
מחיר TCAL ירד ב-−1.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TCAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.00% בשנה.
TCAL נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.