התחל
Thrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETFThrivent Core Plus Bond ETF

Thrivent Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪248.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪220.56 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.64%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.83 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Thrivent Core Plus Bond ETF


מנפיק
Thrivent Financial for Lutherans
מותג
Thrivent
עמוד בית
thriventfunds.com
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Thrivent Asset Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US88588G2084

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪41.97‬%
Securitized‪39.25‬%
ממשלה‪19.99‬%
כסף מזומן‪−1.22‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%1%85%9%0.7%0.2%2%
צפון אמריקה‪85.14%‬
אירופה‪9.01%‬
אסיה‪2.74%‬
אמריקה הלטינית‪1.72%‬
אפריקה‪0.70%‬
אוקיאניה‪0.50%‬
המזרח התיכון‪0.18%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TCPB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 41.97% מניות, ו-Securitized, עם 39.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TCPB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 ו- United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, תופסות 3.85% ו- 3.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TCPB הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.58%.
הנכסים המנוהלים של TCPB הם ‪248.44 M‬ USD. זה עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TCPB עבור ‪220.56 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TCPB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.64%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TCPB מונפקות על ידי Thrivent Financial for Lutherans תחת המותג Thrivent. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TCPB הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCPB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCPB משקיעה באג"ח.
TCPB נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.