סטטיסטיקות מפתח
מידע על Towle Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q4322
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
הפקת ייצור
מסחר קמעונאי
הוֹבָלָה
מניות98.23%
מינרלים אנרגיה18.21%
הפקת ייצור11.53%
מסחר קמעונאי11.08%
הוֹבָלָה10.72%
שירותי הפצה9.78%
בני קיימא לצרכן6.11%
פיננסי5.41%
שירותים תעשייתיים4.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.55%
מינרלים שאינם אנרגיה4.41%
טכנולוגיה אלקטרונית3.62%
תעשיות תהליכים3.31%
שירותי טכנולוגיה1.90%
שרותים לצרכן1.61%
טכנולוגיית בריאות1.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.77%
קרן נאמנות1.75%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.06%
אירופה2.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 18.21% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 11.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TCV ההחזקות המובילות של Par Pacific Holdings Inc ו- Delek US Holdings Inc, תופסות 4.94% ו- 4.34% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TCV הם 88.79 M USD. זה עלה ב-1.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TCV עבור 2.51 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TCV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TCV מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Towle. תעודת הסל הושקה ב-16 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TCV הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TCV משקיעה במניות.
TCV נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.