התחל
FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index FundFlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index FundFlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund

FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪994.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪206.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.49%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪41.10 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על FlexShares iBoxx 5 Year Target Duration TIPS Index Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
19 בספט׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
iBoxx 5-Year Target Duration TIPS
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US33939L6056

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
משך היעד
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
משך
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TDTF ההחזקות המובילות של Government of the United States of America 1.125% 15-OCT-2030 ו- Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031, תופסות 11.94% ו- 11.63% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TDTF הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.20%.
הנכסים המנוהלים של TDTF הם ‪994.14 M‬ USD. זה עלה ב-3.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TDTF עבור ‪206.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TDTF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TDTF מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-19 בספט׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TDTF הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TDTF עוקב אחר ה-iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TDTF משקיעה באג"ח.
מחיר TDTF עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TDTF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.92‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.35% בשנה.
TDTF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.