התחל
T. Rowe Price Equity Income ETFT. Rowe Price Equity Income ETFT. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪329.33 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪67.85 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.68%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.53 M‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על T. Rowe Price Equity Income ETF


מנפיק
T. Rowe Price Group, Inc.
מותג
T. Rowe Price
עמוד בית
troweprice.com
תאריך פתיחה
4 באוג׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
T. Rowe Price Associates, Inc.
מחלק
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Isin
US87283Q2066

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.02‬%
פיננסי‪25.62‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.57‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.47‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.15‬%
מינרלים אנרגיה‪6.67‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.53‬%
כלי עזר‪6.40‬%
מסחר קמעונאי‪4.76‬%
שירותי בריאות‪3.69‬%
שרותים לצרכן‪3.55‬%
הוֹבָלָה‪3.54‬%
הפקת ייצור‪2.94‬%
תעשיות תהליכים‪2.72‬%
שירותים תעשייתיים‪2.03‬%
בני קיימא לצרכן‪1.92‬%
שירותי פרסום‪0.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.40‬%
תקשורת‪0.28‬%
שירותי הפצה‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.98‬%
קרן נאמנות‪0.84‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
92%7%
צפון אמריקה‪92.92%‬
אירופה‪7.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TEQI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.62% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TEQI ההחזקות המובילות של Southern Company ו- MetLife, Inc., תופסות 2.21% ו- 2.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TEQI הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.57%.
הנכסים המנוהלים של TEQI הם ‪329.33 M‬ USD. זה ירד ב-1.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TEQI עבור ‪67.85 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TEQI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.68%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TEQI מונפקות על ידי T. Rowe Price Group, Inc. תחת המותג T. Rowe Price. תעודת הסל הושקה ב-4 באוג׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TEQI הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TEQI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TEQI משקיעה במניות.
מחיר TEQI ירד ב-−1.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TEQI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.66‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.35% בשנה.
TEQI נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.