התחל
SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETFSPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.28 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−244.61 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪72.05 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE AMT-Free US Select Municipal Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R7219

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪98.15‬%
קרן נאמנות‪1.64‬%
Securitized‪0.21‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TFI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 98.15% מניות, ו-Securitized, עם 0.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של TFI הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.29%.
הנכסים המנוהלים של TFI הם ‪3.28 B‬ USD. זה עלה ב-2.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TFI עבור ‪−244.61 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.19%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TFI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TFI הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TFI עוקב אחר ה-ICE AMT-Free US Select Municipal Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TFI משקיעה באג"ח.
מחיר TFI עלה ב-1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.45% בשנה.
TFI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.