סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בספט׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R7219
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני96.39%
קרן נאמנות3.61%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של TFI הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.29%.
הנכסים המנוהלים של TFI הם 3.18 B USD. זה ירד ב-0.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TFI עבור −299.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TFI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.23%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TFI מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-11 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TFI הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TFI עוקב אחר ה-ICE AMT-Free US Select Municipal Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TFI משקיעה באג"ח.
מחיר TFI עלה ב-1.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TFI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-0.00% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.38% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-0.00% בשנה.
TFI נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.