התחל
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFBlueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪140.34 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−16.65 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.97 M‬
יחס הוצאות
1.96%

מידע על Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Blueprint
עמוד בית
blueprintip.com
תאריך פתיחה
11 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מזהים
3
ISIN US88636J8734

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
כסף מזומן
מניות‏‪79.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.39‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪9.89‬%
הפקת ייצור‪6.00‬%
פיננסי‪4.00‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.96‬%
תעשיות תהליכים‪3.91‬%
שירותים תעשייתיים‪3.40‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.00‬%
מינרלים אנרגיה‪2.66‬%
כלי עזר‪2.45‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.10‬%
הוֹבָלָה‪1.80‬%
שירותי הפצה‪1.13‬%
שרותים לצרכן‪1.08‬%
מסחר קמעונאי‪0.97‬%
בני קיימא לצרכן‪0.89‬%
תקשורת‪0.41‬%
שירותי פרסום‪0.25‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪20.03‬%
כסף מזומן‪35.56‬%
ETF‪12.12‬%
קרן נאמנות‪5.03‬%
Rights & Warrants‪0.28‬%
שונות‪−32.96‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של TFPN הסתכמו ב-0.23 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.65%.
הנכסים המנוהלים של TFPN הם ‪140.34 M‬ USD. זה עלה ב-7.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TFPN עבור ‪−16.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TFPN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (9 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TFPN מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Blueprint. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TFPN הוא 1.96% כלומר תצטרך לשלם 1.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TFPN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TFPN משקיעה במניות.
מחיר TFPN עלה ב-8.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TFPN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎9.75‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.43% בשנה.
TFPN נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.