סטטיסטיקות מפתח
מידע על Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
Isin
US88636J8734
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
כסף מזומן
ETF
מניות76.67%
טכנולוגיה אלקטרונית11.49%
מינרלים שאינם אנרגיה8.75%
הפקת ייצור5.42%
תעשיות תהליכים4.65%
שירותי טכנולוגיה4.29%
פיננסי3.52%
שירותים תעשייתיים2.69%
טכנולוגיית בריאות2.62%
כלי עזר2.50%
מינרלים אנרגיה1.98%
הוֹבָלָה1.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.55%
שירותי הפצה1.25%
מסחר קמעונאי1.22%
בני קיימא לצרכן1.00%
שרותים לצרכן0.79%
תקשורת0.51%
שירותי פרסום0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים23.33%
כסף מזומן39.21%
ETF16.69%
קרן נאמנות3.46%
שונות−36.03%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של TFPN הסתכמו ב-0.23 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.65%.
הנכסים המנוהלים של TFPN הם 124.17 M USD. זה ירד ב-0.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TFPN עבור −17.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TFPN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.94%. הדיבידנד האחרון (9 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TFPN מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Blueprint. תעודת הסל הושקה ב-11 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TFPN הוא 1.96% כלומר תצטרך לשלם 1.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TFPN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TFPN משקיעה במניות.
מחיר TFPN ירד ב-−2.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TFPN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.06% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.20% בשנה.
TFPN נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.