סטטיסטיקות מפתח
מידע על SoFi Enhanced Yield ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8863642802
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.24%
כסף מזומן2.83%
קרן נאמנות0.04%
Rights & Warrants−0.11%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
THTA ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, תופסות 45.31% ו- 24.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של THTA הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.33%.
הנכסים המנוהלים של THTA הם 34.71 M USD. זה עלה ב-0.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של THTA עבור 7.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, THTA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 13.53%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות THTA מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג SoFi. תעודת הסל הושקה ב-15 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של THTA הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
THTA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
THTA משקיעה באג"ח.
מחיר THTA עלה ב-0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −19.93%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של THTA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.68% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.68% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−9.97% בשנה.
THTA נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.