התחל
AAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETFAAM Todd International Intrinsic Value ETF

AAM Todd International Intrinsic Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪24.47 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.29 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪854.16 K‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על AAM Todd International Intrinsic Value ETF


מנפיק
Sun Life Financial Inc.
מותג
AAM
עמוד בית
sec.gov
תאריך פתיחה
25 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Advisors Asset Management, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US2689618021

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.76‬%
פיננסי‪34.08‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.87‬%
הפקת ייצור‪6.79‬%
מסחר קמעונאי‪6.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.98‬%
מינרלים אנרגיה‪4.61‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.81‬%
שירותים תעשייתיים‪2.76‬%
בני קיימא לצרכן‪2.62‬%
תעשיות תהליכים‪2.55‬%
הוֹבָלָה‪2.35‬%
שירותי הפצה‪1.85‬%
שרותים לצרכן‪1.33‬%
כלי עזר‪1.10‬%
שירותי בריאות‪1.01‬%
תקשורת‪0.97‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
1%4%6%46%3%2%35%
אירופה‪46.34%‬
אסיה‪35.40%‬
צפון אמריקה‪6.95%‬
אמריקה הלטינית‪4.97%‬
אפריקה‪3.11%‬
המזרח התיכון‪2.10%‬
אוקיאניה‪1.12%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TIIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.08% מניות, ו-Health Technology, עם 9.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TIIV ההחזקות המובילות של Banco Santander S.A. Sponsored ADR ו- Barclays PLC Sponsored ADR, תופסות 2.84% ו- 2.77% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TIIV הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.56 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 721.86%.
הנכסים המנוהלים של TIIV הם ‪24.47 M‬ USD. זה עלה ב-6.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TIIV עבור ‪3.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TIIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.96%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.63 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות TIIV מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג AAM. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TIIV הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIIV משקיעה במניות.
מחיר TIIV עלה ב-3.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.23%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.65‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.82% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.11% בשנה.
TIIV נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.