סטטיסטיקות מפתח
מידע על AAM Todd International Intrinsic Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Advisors Asset Management, Inc.
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US2689618021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות97.47%
פיננסי31.68%
טכנולוגיית בריאות8.21%
שירותי טכנולוגיה8.10%
מסחר קמעונאי7.40%
הפקת ייצור6.91%
טכנולוגיה אלקטרונית6.74%
מינרלים שאינם אנרגיה5.71%
מינרלים אנרגיה4.56%
תעשיות תהליכים2.73%
בני קיימא לצרכן2.33%
הוֹבָלָה2.16%
שירותים תעשייתיים1.92%
תקשורת1.79%
שירותי הפצה1.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.71%
שירותי בריאות1.37%
שרותים לצרכן1.26%
כלי עזר1.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.53%
קרן נאמנות2.35%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
אירופה47.97%
אסיה34.82%
צפון אמריקה7.29%
אמריקה הלטינית3.68%
אפריקה3.21%
המזרח התיכון1.76%
אוקיאניה1.26%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TIIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.68% מניות, ו-Health Technology, עם 8.21% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TIIV ההחזקות המובילות של Banco Santander S.A. Sponsored ADR ו- Barclays PLC Sponsored ADR, תופסות 2.48% ו- 2.36% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TIIV הם 21.05 M USD. זה ירד ב-0.63% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TIIV עבור 2.21 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TIIV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TIIV מונפקות על ידי Sun Life Financial, Inc. תחת המותג AAM. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TIIV הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIIV משקיעה במניות.
TIIV נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.