סטטיסטיקות מפתח
מידע על Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באוג׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Northern Funds Distributors LLC
Isin
US6651621293
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TIPC ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2040 ו- United States Treasury Bond 2.125% 15-FEB-2041, תופסות 12.90% ו- 12.62% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TIPC הם 2.04 M USD. זה עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TIPC עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TIPC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.52%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TIPC מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג Northern Trust. תעודת הסל הושקה ב-19 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של TIPC הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TIPC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TIPC משקיעה באג"ח.
TIPC נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.