סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L8037
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.76%
פיננסי28.18%
הפקת ייצור8.77%
מינרלים שאינם אנרגיה7.20%
טכנולוגיה אלקטרונית5.69%
טכנולוגיית בריאות5.43%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.06%
תעשיות תהליכים4.77%
מינרלים אנרגיה4.61%
בני קיימא לצרכן4.36%
שירותים תעשייתיים3.93%
מסחר קמעונאי3.27%
כלי עזר3.12%
שירותי הפצה3.00%
שירותי טכנולוגיה2.87%
הוֹבָלָה2.72%
שירותי פרסום2.18%
שרותים לצרכן2.05%
תקשורת1.97%
שונות0.31%
שירותי בריאות0.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
קרן נאמנות0.16%
UNIT0.07%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה51.78%
אסיה28.82%
צפון אמריקה11.89%
אוקיאניה5.85%
המזרח התיכון1.50%
אפריקה0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLTD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.18% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TLTD ההחזקות המובילות של HSBC Holdings Plc ו- ASML Holding NV, תופסות 0.92% ו- 0.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLTD הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 168.67%.
הנכסים המנוהלים של TLTD הם 567.17 M USD. זה עלה ב-3.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TLTD עבור 2.61 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TLTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.22%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TLTD מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TLTD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLTD עוקב אחר ה-Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLTD משקיעה במניות.
מחיר TLTD עלה ב-3.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.00% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.70 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.00% בשנה.
TLTD נסחרת בפרמיה (0.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.