התחל
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundFlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪599.88 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.76 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.38%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.40 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US33939L8037

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.77‬%
פיננסי‪28.05‬%
הפקת ייצור‪9.08‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.68‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.11‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.60‬%
תעשיות תהליכים‪5.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.14‬%
בני קיימא לצרכן‪4.37‬%
מינרלים אנרגיה‪4.04‬%
שירותי הפצה‪3.47‬%
כלי עזר‪3.29‬%
שירותים תעשייתיים‪3.28‬%
מסחר קמעונאי‪3.24‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.93‬%
הוֹבָלָה‪2.76‬%
שרותים לצרכן‪2.22‬%
שירותי פרסום‪1.95‬%
תקשורת‪1.89‬%
שונות‪0.25‬%
שירותי בריאות‪0.24‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.23‬%
קרן נאמנות‪0.13‬%
UNIT‪0.06‬%
Temporary‪0.04‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
4%11%52%0.2%1%29%
אירופה‪52.62%‬
אסיה‪29.82%‬
צפון אמריקה‪11.04%‬
אוקיאניה‪4.85%‬
המזרח התיכון‪1.44%‬
אפריקה‪0.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TLTD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.05% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
TLTD ההחזקות המובילות של HSBC Holdings Plc ו- ASML Holding NV, תופסות 0.99% ו- 0.97% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLTD הסתכמו ב-1.34 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 67.34%.
הנכסים המנוהלים של TLTD הם ‪599.88 M‬ USD. זה עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TLTD עבור ‪2.76 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TLTD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.38%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TLTD מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TLTD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLTD עוקב אחר ה-Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLTD משקיעה במניות.
מחיר TLTD עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLTD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.92‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.42% בשנה.
TLTD נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.