סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L3087
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.74%
פיננסי26.58%
טכנולוגיה אלקטרונית16.11%
שירותי טכנולוגיה6.26%
מינרלים שאינם אנרגיה5.04%
הפקת ייצור5.00%
מסחר קמעונאי4.99%
תעשיות תהליכים4.61%
מינרלים אנרגיה3.90%
בני קיימא לצרכן3.75%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.57%
כלי עזר3.54%
טכנולוגיית בריאות3.19%
הוֹבָלָה2.77%
שירותים תעשייתיים1.98%
שרותים לצרכן1.95%
תקשורת1.78%
שירותי הפצה1.42%
שירותי בריאות1.31%
שירותי פרסום0.85%
שונות0.13%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.26%
UNIT1.23%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
אסיה74.90%
המזרח התיכון7.19%
אמריקה הלטינית7.03%
אפריקה4.66%
אירופה3.25%
צפון אמריקה2.94%
אוקיאניה0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLTE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.58% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
TLTE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 4.64% ו- 2.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLTE הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.62 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 776.72%.
הנכסים המנוהלים של TLTE הם 280.04 M USD. זה עלה ב-1.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TLTE עבור −21.77 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, TLTE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.34%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות TLTE מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TLTE הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLTE עוקב אחר ה-Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLTE משקיעה במניות.
מחיר TLTE עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLTE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.75% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.75% בשנה.
TLTE נסחרת בפרמיה (0.86%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.